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陕国投·广州恒大御府应收账款投资集合资金信托计划清算报告 时间:2020-02-25

陕国投·广州恒大御府应收账款投资集合资金信托计划清算报告

尊敬的委托人/受益人:

感谢您投资于我公司发行的“陕国投·广州恒大御府应收账款投资集合资金信托计划”,我公司作为本信托的受托人,始终恪尽职守,秉承诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,忠实地为您提供理财服务。

本信托于2017年8月11日成立,本信托于2020年1月23日终止。受托人按照信托文件的规定,对本信托进行了清算,现将清算情况向您报告如下:

一、信托概况

㈠信托名称:陕国投·广州恒大御府应收账款投资集合资金信托计划

㈡信托存续期限:932天

㈢信托资金规模:205600000元

㈣信托资金专户情况:     

开户名称:陕西省国际信托股份有限公司

开户银行:杭州银行股份有限公司总行营业部

银行账号: 3301040160006847050

㈤受益人预期收益率:本信托预期基础收益为8.2%~8.4%(含税)。

二、信托资金的运用与管理

㈠信托资金的运用

本信托实收信托资金205600000元,受托人根据《信托合同》的约定,信托资金用于折价受让恒大地产集团广东房地产开发有限公司(以下简称“恒大广东公司”)持有的对广州市鑫诚置业有限公司(以下简称“鑫诚置业”或“债务人”)价值12亿元的应收债权。受托人成为标的债权的债权人,受托人将对标的债权严格管理、并敦促债务人按期履行标的债权的偿付义务。增信措施:1、广州市恒大永昌置业有限公司以其持有的广州市鑫诚置业有限公司100%的股权为债务人依约履行还款义务提供连带责任保证担保; 2、恒大地产集团有限公司为债务人依约履行还款义务提供连带责任保证担保; 3、恒大地产集团广东房地产开发有限公司为债务人依约履行还款义务提供连带责任保证担保; 4、恒大地产集团(深圳)有限公司以其持有的东莞市鸿郡置业有限公司(以下简称东莞鸿郡)100%股权为债务人依约履行还款义务提供连带责任保证担保。

㈡信托资金的管理

受托人根据信托法律、法规及信托文件的相关规定,为本信托建立了单独的会计账户进行管理和核算。

受托人严格按照信托文件的约定,本着诚实、信用、谨慎、有效管理的原则,指派信托经理对本信托进行专职跟踪管理,切实履行了受托人的职责。

三、信托的终止

依据信托文件规定,本信托于2020年1月23日终止。

四、信托财产的收益及分配情况

信托财产收益:36243135.91元。

分配信托利益:29031341.41元。

五、其他事项说明(无)

六、声明

本信托受托人严格按照信托法律、法规及信托文件的规定,履行了受托人义务,愿就本报告书中所载信息的真实性、准确性及完整性负责。

自本清算报告公布之日起10日内,受益人未提出书面异议的,受托人就信托财产清算报告所列的有关事项解除责任。  

陕西省国际信托股份有限公司

2020年02月25日

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